| Número do Empenho: 2025010000006 |
| Data do Empenho 20/01/2025 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Não Aplicado |
| Número do Processo: 014/2025 |
| Data do Processo 13/01/2025 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - PREFEITURA |
| Unidade Orçamentária 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Ação: 0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS |
| Elemento de Despesa: 4.6.9.0.71.02.00.00.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Credor: 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DEVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CNPJ 12.248.522/0001-96, REFERENTE A SEGUINTE TRANSAÇÃO 9786210. |
| Valor Empenhado: R$ 1.350.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 769.294,31 |
| Valor Pago: R$ 769.294,31 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2025010000156 | 31/01/2025 | R$ 125.328,62 |
| 2025023110168 | 28/02/2025 | R$ 126.483,46 |
| 2025033110897 | 31/03/2025 | R$ 127.615,43 |
| 2025043111440 | 30/04/2025 | R$ 128.713,10 |
| 2025053112818 | 30/05/2025 | R$ 129.925,11 |
| 2025063113072 | 30/06/2025 | R$ 131.228,59 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025010000156 | 2025010000127 | 31/01/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 001377 | R$ 125.328,62 |
| 2025023110168 | 2025023000636 | 28/02/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 001394 | R$ 126.483,46 |
| 2025033110897 | 2025033001509 | 31/03/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 001419 | R$ 127.615,43 |
| 2025043111440 | 2025043102121 | 30/04/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 2115 | R$ 128.713,10 |
| 2025053112818 | 2025053103722 | 30/05/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 3941 | R$ 129.925,11 |
| 2025063113072 | 2025063104002 | 30/06/2025 | 00001 - BANCO DO BRASIL S/A | 4021-5 | 2065-6 | 3941 | R$ 131.228,59 |